Erste TFI

W skrócie – 30 największych funduszy inwestycyjnych w Polsce (aktywa netto na 31.08.2026) Skala: 30 największych funduszy ma razem ok. 170,6 mld zł aktywów. Największy, PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (25,96 mld zł), to ok. 15% tej sumy. Rodzaj: 26 z 30 to fundusze obligacyjne. Fundusze akcyjne (PKO Technologii i Innowacji Globalny, ING Akcji) i mieszane […]

W skrócie – Erste Zrównoważony (dane z 31.08.2026) Co to jest: aktywnie zarządzany fundusz mieszany: akcje 45–65% aktywów, dług min. 25%. Obecnie 44% akcji, 49% instrumentów dłużnych (36% obligacji skarbowych, 10% korporacyjnych, 3% funduszy dłużnych). Działa od 02.04.1998 r., ma 1,38 mld zł aktywów. Do 24.04.2026 r. Santander Zrównoważony. Ryzyko: 3/7, sugerowany czas inwestycji: min. […]

W skrócie – Erste Prestiż Technologii i Innowacji kontra Investor Nowych Technologii (dane z 31.08.2026) Co mają wspólnego: wskaźnik ryzyka 5/7, zalecany horyzont min. 5 lat, aktywne zarządzanie, opłata 2% rocznie plus 20% nadwyżki ponad benchmark i 7 z 10 największych pozycji (m.in. Nvidia, Microsoft, Amazon, AMD). Czym się różnią: Erste jest większy (1,17 mld […]

W skrócie – Erste Prestiż Technologii i Innowacji (dane z 31.08.2026) Co to jest: aktywnie zarządzany fundusz akcji spółek technologicznych i innowacyjnych (min. 80% w akcjach), z kryteriami ESG. Działa od 05.02.2018 r., ma 1,17 mld zł aktywów. Ryzyko: 5/7, sugerowany horyzont: min. 5 lat. Odchylenie standardowe w ujęciu rocznym: 20,62%. Opłata: 2,0% rocznie za […]

Erste Prestiż Spokojna Inwestycja (do kwietnia 2026 r. Santander Prestiż Spokojna Inwestycja) to subfundusz dłużny o bardzo krótkiej historii i bardzo niskich kosztach: działa od 07.03.2024 r., ma wskaźnik ryzyka 2 na 7, duration 0,93, opłatę za zarządzanie 0,65% i nie pobiera opłaty za wynik. Mimo niespełna 2,5 roku na rynku zarządza aktywami o wartości […]

Erste Prestiż Obligacji Korporacyjnych (do kwietnia 2026 r. Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych) to subfundusz dłużny, który inwestuje co najmniej 80% aktywów w obligacje przedsiębiorstw oraz w fundusze dłużne korporacyjne – w tym wysokodochodowe. Działa od 2011 r., zarządza aktywami o wartości 2,90 mld zł (29. miejsce wśród największych funduszy w Polsce), ma wskaźnik ryzyka 2 […]

Erste Obligacji Uniwersalny i Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny to dwa subfundusze dłużne Erste TFI o tym samym wskaźniku ryzyka (2 na 7), tym samym zarządzającym na czele zespołu i podobnych nazwach – a mimo to opisują zupełnie różne produkty. Pierwszy ma duration 5,91 i sugerowany horyzont 3 lata, drugi duration 1,92 i horyzont zaledwie 6 […]

Erste Obligacji Uniwersalny (do kwietnia 2026 r. Santander Obligacji Uniwersalny, a wcześniej Santander Obligacji Korporacyjnych) to subfundusz dłużny, który inwestuje w obligacje państw i przedsiębiorstw, z wyraźnym udziałem papierów korporacyjnych i duracją portfela na poziomie 5,91. Zarządza aktywami o wartości 3,47 mld zł, co daje mu 24. miejsce wśród największych funduszy w Polsce. To fundusz […]

Pekao TFI dołączyło do towarzystw, które formalnie szykują fundusze pod osobiste konta inwestycyjne (OKI). Pod koniec września ogłosiło zmiany statutów trzech funduszy, dzięki którym dziewięć strategii – od obligacyjnych, przez mieszane, po akcyjne – zyska zapis o utrzymywaniu co najmniej 70% aktywów kwalifikowanych. Nowe zasady zaczną obowiązywać 28 grudnia 2026 r., na cztery dni przed […]

Erste Prestiż Krótkoterminowy Uniwersalny to obligacyjny fundusz o bardzo niskim wskaźniku ryzyka (SRI 2 na 7) i jednym z najkrótszych sugerowanych czasów inwestycji spośród wszystkich dotąd omawianych na blogu funduszy – zaledwie 6 miesięcy. Zarządza aktywami o wartości 4,77 mld zł, co daje mu 13. miejsce wśród największych funduszy w Polsce. Fundusz ma jednak nietypową, […]