Goldman Sachs Japonia to fundusz inwestycyjny otwarty, który daje inwestorom szansę na ekspozycję na rynek akcji japońskich. Działa jako tzw. fundusz funduszy – niemal 100% aktywów lokuje w zagraniczny fundusz Goldman Sachs Japan Equity Portfolio.
W co inwestuje fundusz?
Fundusz inwestycyjny koncentruje się na akcjach spółek notowanych lub prowadzących działalność w Japonii. Portfel zarządzany jest aktywnie, bez stosowania benchmarku, co daje menedżerom większą swobodę w selekcji spółek. W skład portfela wchodzą firmy z różnych sektorów gospodarki – m.in. przemysłowego, finansowego i konsumenckiego.
Top 10 spółek w portfelu funduszu
| Spółka | Udział w portfelu |
|---|---|
| SONY GROUP | 5,66% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 5,16% |
| TOYOTA MOTOR | 5,07% |
| HITACHI | 3,63% |
| SUMITOMO MITSUI FIN GROUP INC | 3,45% |
| TOKIO MARINE HOLDINGS | 2,54% |
| Itochu Corporation | 2,52% |
| RECRUIT HOLDINGS | 2,50% |
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS | 2,29% |
| TOKYO ELECTRON LTD | 2,03% |
Struktura aktywów (na dzień 30.06.2024) – raczej mało zmienna w czasie:
- 96,63% – tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
- 3,27% – gotówka
- 0,10% – pozostałe instrumenty
Dodatkowo fundusz może lokować do 20% aktywów w instrumenty dłużne, rynku pieniężnego oraz depozyty.
📬 Uczymy oszczędzać i inwestować (w fundusze inwestycyjne, obligacje, ETFy).
Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter i otrzymuj konkretne porady analizy, przykłady portfeli i rynkowe wskazówki prosto na maila.
🎁 BONUS: Rabat 20% na pierwszy abonament (możesz zachować kupon bądź wykorzystać od razu).
Dla kogo jest ten fundusz?
- Dla inwestorów długoterminowych (horyzont min. 5 lat)
- Dla osób akceptujących średni poziom ryzyka (4/7)
- Dla chcących zdywersyfikować portfel geograficznie
- Dla zainteresowanych japońskim rynkiem kapitałowym
Wyniki inwestycyjne (stan na 10.04.2025):
- 1 miesiąc: -6,03%
- 3 miesiące: -9,36%
- 6 miesięcy: -7,51%
- 12 miesięcy: -5,32%
- 36 miesięcy: +53,01%
- 60 miesięcy: +121,06%
- YTD (od początku roku): -10,53%
W krótkiej perspektywie czasu na negatywny wynik funduszu inwestycyjnego Goldman Sachs Japonia ma wpływ wojna celna Donalda Trumpa.
Koszty funduszu:
- Opłata za zarządzanie: ok. 2,00% rocznie (1,5% za zarządzanie funduszem przez zagraniczny fundusz Goldman Sachs Japan Equity Portfolio + 0,5% dla dostawcy),
- Opłaty bieżące: 2,83%,
- Koszty transakcyjne: 0,36%
Zabezpieczenie walutowe
Ryzyko walutowe jest eliminowane – fundusz inwestuje w jednostki zabezpieczone do PLN, co oznacza, że zmienność kursu jena japońskiego nie wpływa bezpośrednio na wynik inwestora.
Podsumowanie
Goldman Sachs Japonia to ciekawa propozycja dla inwestorów poszukujących ekspozycji na rynek japoński – jeden z największych i najbardziej zaawansowanych gospodarczo regionów świata. Dzięki aktywnemu zarządzaniu oraz zabezpieczeniu ryzyka walutowego, fundusz może stanowić solidny komponent w zdywersyfikowanym portfelu inwestycyjnym.
Treści Premium (analizy Premium oraz Portfele Funduszowe.pl) są tylko dla naszych Abonentów. Chcesz dostęp?
Czuj się całkowicie bezpiecznie. W ciągu 30 dni możesz zrezygnować i odzyskać cały abonament.
Zaloguj się lub wykup abonament:
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.